第4章 何为安全仓？成本负值的奥秘 (3 / 8)

        记录2：网格化运行与持续积累（2024年7月-2025年12月）

        ? 2024.7月起：我开始为该仓位设置正式网格。基准价设定在1.08元（当时市价附近）。网格间距5%。每格交易金额约占总仓位的5%-8%，根据现金流情况调整。网格标的即为此部分ETF。

        ? 此阶段特点：

        ? 高频小额交易：价格在1.00元至1.20元之间反复震荡，网格频繁触发。买入价多在1.03-1.10元之间，卖出价多在1.13-1.18元之间。

        ? 份额缓慢增长：由于“跌买涨卖”且买入时价格通常低于卖出价，同等金额买入的份额多于卖出的份额。同时，分红继续再投资。

        ? 现金持续回流：每次网格卖出都收回一部分现金。

        ? 关键节点记录：

        ? 2025.1.20：价格跌至0.98元（当年低点附近）。网格触发买入，我额外手动加仓一笔。此时累计投入本金达到峰值：约15,000元。持仓份额增至约15,200份。

        ? 2025.6.15：价格反弹至1.25元。网格触发卖出，并手动卖出一部分获利仓位。此次较大规模卖出，累计收回现金首次超过累计投入本金峰值。

        ? 具体数字：截至2025年6月15日，针对此部分ETF，我累计投入本金约15,000元，累计通过卖出收回现金约15,800元。累计收回现金 > 累计投入本金。

        ? 这意味着：截至此刻，我最初投入的15,000元本金已全部通过波段操作收回，且有800元盈余。而我账户上仍然持有约12,000份消费ETF（期间买卖导致份额变化）。这12,000份的“会计成本”在券商系统里可能还是个正数，但在我自己的核算体系里，它们的“经济成本”已经是0元。我不再欠市场任何本金，这些份额是“白来的”。

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